汇安中证A500指数C (023039.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理陈思余基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2111元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.39% (1504 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证A500指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安中证A500指数C(023039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-09-11 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-09-10 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-09-09 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-09-08 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-09-07 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-09-04 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-09-03 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-09-02 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-09-01 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-08-31 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-28 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-08-27 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-08-26 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-08-25 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-08-24 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-08-21 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-08-20 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-08-19 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-08-18 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-08-17 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-08-14 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-08-13 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-08-12 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-08-11 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-08-10 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-07 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-08-06 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-08-05 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-08-04 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-08-03 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-07-31 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-30 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-07-29 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-28 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-27 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-07-24 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-23 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-07-22 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-07-21 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-20 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-07-17 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-16 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-07-15 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-07-14 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-07-13 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-10 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-07-09 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-07-08 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-07 | 1.2984元 | 1.2984元 |