汇安中证A500指数C (023039.jj ) 中证A500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈思余基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2957元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率19.40% (1312 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证A500指数(023038) |
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汇安中证A500指数C(023039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-07-09 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-07-08 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-07 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-07-06 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-07-03 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-07-02 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-07-01 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-06-30 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-29 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-06-26 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-06-25 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-06-24 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-06-23 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-06-22 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-06-18 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-06-17 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-06-16 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-15 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-06-12 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-06-11 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-06-10 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-09 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-06-08 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-06-05 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-06-04 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-06-03 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-06-02 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-06-01 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-05-29 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-05-28 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-05-27 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-05-26 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-25 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-05-22 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-05-21 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-05-20 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-05-19 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-18 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-05-15 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-05-14 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-05-13 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-05-12 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-05-11 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-08 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-05-07 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-06 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-04-30 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-29 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-04-28 | 1.2761元 | 1.2761元 |