汇安中证A500指数C (023039.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理陈思余基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2111元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.39% (1504 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证A500指数A |
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汇安中证A500指数C(023039) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 96.04% | 3.96% | 396.00 | 7.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 96.38% | 3.62% | 433.00 | 6.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 751.00 | 11.06万元 | -- |