汇安中证A500指数C (023039.jj ) 中证A500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈思余基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3124元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率23.10% (1259 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证A500指数(023038) |
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汇安中证A500指数C(023039) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 42.63% | 57.37% | 153.00 | 4.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 72.00 | 4.94万元 | -- |