汇安中证A500指数C (023039.jj ) 中证A500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2226元 (2026-03-20) 基金经理陈思余管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率19.01% (1148 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证A500指数A |
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汇安中证A500指数C(023039) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 汇安中证A500指数C | 4.29% | 1.14% | -5.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | -0.09% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -5.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29% | ||
| 2025 | 汇安中证A500指数C | -- | -0.41% | -1.08% | -2.36% | 1.57% | 3.31% | 4.15% | 10.81% | 4.16% | -0.46% | -2.48% | 3.60% | 22.02% | -0.41% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 汇安中证A500指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |