汇安中证A500指数C (023039.jj ) 中证A500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2226元 (2026-03-20) 基金经理陈思余管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率19.01% (1148 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证A500指数A |
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汇安中证A500指数C(023039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-03-19 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-03-18 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-17 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-16 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-13 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-03-12 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-03-11 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-03-10 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-03-09 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-03-06 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-03-05 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-03-04 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-03 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-03-02 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-02-27 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-02-26 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-02-25 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-02-24 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-02-13 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-02-12 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-02-11 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-02-10 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-02-09 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-02-06 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-02-05 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-02-04 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-02-03 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-02-02 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-01-30 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-01-29 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-01-28 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-01-27 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-01-26 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-01-23 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-01-22 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-01-21 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-01-20 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-01-19 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-01-16 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-01-15 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-01-14 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-01-13 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-01-12 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-01-09 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-01-08 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-01-07 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-01-06 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-01-05 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-12-31 | 1.2202元 | 1.2202元 |