汇安中证A500指数C (023039.jj ) 中证A500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈思余基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3124元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率23.10% (1254 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证A500指数(023038) |
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汇安中证A500指数C(023039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-05-14 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-05-13 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-05-12 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-05-11 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-08 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-05-07 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-06 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-04-30 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-29 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-04-28 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-04-27 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-04-24 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-04-23 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-22 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-04-21 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-04-20 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-04-17 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-16 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-15 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-04-14 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-13 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-10 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-09 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-04-08 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-07 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-03 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-02 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-01 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-03-31 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-03-30 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-03-27 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-03-26 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-25 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-03-24 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-03-23 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-20 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-03-19 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-03-18 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-17 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-16 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-13 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-03-12 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-03-11 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-03-10 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-03-09 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-03-06 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-03-05 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-03-04 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-03 | 1.2601元 | 1.2601元 |