汇安中证A500指数C (023039.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理陈思余基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2111元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.39% (1504 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证A500指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安中证A500指数C(023039) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.77万元 | 0.50% | 1.75万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 8.77万元 | 0.50% | 1.75万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 38.45万元 | 0.50% | 7.69万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 38.45万元 | 0.50% | 7.69万元 | 0.10% |
| 2025-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 27.64万元 | 0.50% | 5.53万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 27.64万元 | 0.50% | 5.53万元 | 0.10% |