汇安中证A500指数C (023039.jj ) 中证A500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2017元 (2026-03-26) 基金经理陈思余管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率16.97% (1195 / 5728) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证A500指数A |
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汇安中证A500指数C(023039) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |