估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安中证A500指数C
(023039.jj )
中证A500
(半年)
申
基金经理
陈思余
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-01-24
总资产规模
3,001.77万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2111
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.39%
(1504 / 6281)
相关基金:
主从基金:
汇安中证A500指数A
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汇安中证A500指数C(023039) - 基金投资策略和运作
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