汇安中证A500指数C (023039.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理陈思余基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2052元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.03% (1512 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证A500指数A |
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汇安中证A500指数C(023039) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,308.16万 | 93.94% |
| (其中) 股票 | 3,308.16万 | 93.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 209.20万 | 5.94% |
| 3 | 其他资产 | 4.34万 | 0.12% |
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