汇安中证A500指数C (023039.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理陈思余基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2111元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.39% (1504 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证A500指数A |
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汇安中证A500指数C(023039) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 3,001.77万 | 2,213.70万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 2,975.83万 | 2,487.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 2,954.78万 | 2,421.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 3,700.83万 | 3,050.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 8,309.70万 | 8,233.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 9,556.97万 | 9,701.52万元 | -- |