汇安中证A500指数C
(023039.jj ) 中证A500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申		基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模2,954.78万元 (2025-12-31) 基金净值1.2226元 (2026-03-20) 基金经理陈思余管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率19.01% (1148 / 5721)
相关基金: 主从基金: 汇安中证A500指数A
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汇安中证A500指数C(023039) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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汇安中证A500指数C.(023039) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇安中证A500指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.22元2,954.78万2,421.56万元--
2025-09-301.21元3,700.83万3,050.22万元--
2025-06-301.01元8,309.70万8,233.13万元--
2025-03-310.99元9,556.97万9,701.52万元--

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