中欧资源精选混合发起A (023036.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理叶培培基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6637元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率141.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.69% (319 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧资源精选混合发起C |
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中欧资源精选混合发起A(023036) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-07-09 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-07-08 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-07-07 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-07-06 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-07-03 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-07-02 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-07-01 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-06-30 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-06-29 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-06-26 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-06-25 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-06-24 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-06-23 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-06-22 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-06-18 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-06-17 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-06-16 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-06-15 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-06-12 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-06-11 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-06-10 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-06-09 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-06-08 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-06-05 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-06-04 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-06-03 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-06-02 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-06-01 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-05-29 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-05-28 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-05-27 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-05-26 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-05-25 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-05-22 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-05-21 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-05-20 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-05-19 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-05-18 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2026-05-15 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-05-14 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-05-13 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-05-12 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-05-11 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2026-05-08 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-05-07 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-05-06 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2026-04-30 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-04-29 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-04-28 | 1.9393元 | 1.9393元 |