中欧资源精选混合发起A (023036.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理叶培培基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8851元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率996.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率48.45% (133 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧资源精选混合发起C |
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中欧资源精选混合发起A(023036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-08-31 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-08-28 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-08-27 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-08-26 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-08-25 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-08-24 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-08-21 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-08-20 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-08-19 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-08-18 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-08-17 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-08-14 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-08-13 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-08-12 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-08-11 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-08-10 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-08-07 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-08-06 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-08-05 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-08-04 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-08-03 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-07-31 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-07-30 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-07-29 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-07-28 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-07-27 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-07-24 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-07-23 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-07-22 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-07-21 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-07-20 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-07-17 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-07-16 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-07-15 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-07-14 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-07-13 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-07-10 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-07-09 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-07-08 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-07-07 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-07-06 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-07-03 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-07-02 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-07-01 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-06-30 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-06-29 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-06-26 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-06-25 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-06-24 | 1.8473元 | 1.8473元 |