中欧资源精选混合发起A (023036.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理叶培培基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8486元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率141.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率57.82% (156 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧资源精选混合发起C |
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中欧资源精选混合发起A(023036) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.14亿 | 92.14% |
| (其中) 股票 | 36.14亿 | 92.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.06亿 | 5.25% |
| 3 | 其他资产 | 1.02亿 | 2.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.84亿 | 37.83% |
| 采矿业 | 13.28亿 | 33.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154.95万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 15.88万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.41%) |
|---|---|---|
| 能源 | 5.01亿 | 12.78% |
| 基础材料 | 2.99亿 | 7.63% |
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