中欧资源精选混合发起A (023036.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0731元 (2026-01-22) 基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率566.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率107.33% (9 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧资源精选混合发起C |
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中欧资源精选混合发起A(023036) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.89亿 | 91.57% |
| (其中) 股票 | 24.89亿 | 91.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.99亿 | 7.33% |
| 3 | 其他资产 | 2,990.95万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.31亿 | 41.61% |
| 采矿业 | 6.80亿 | 25.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.93%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 6.35亿 | 23.35% |
| 能源 | 4,314.32万 | 1.59% |
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