中欧资源精选混合发起A (023036.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理叶培培基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8851元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率996.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率48.45% (133 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧资源精选混合发起C |
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中欧资源精选混合发起A(023036) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.61亿 | 89.24% |
| (其中) 股票 | 25.61亿 | 89.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.00亿 | 10.44% |
| 3 | 其他资产 | 902.65万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.20亿 | 46.00% |
| 采矿业 | 10.20亿 | 35.54% |
| 批发和零售业 | 6,889.19万 | 2.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,520.62万 | 0.53% |
| 综合 | 1,199.81万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.36%) |
|---|---|---|
| 能源 | 8,195.61万 | 2.86% |
| 基础材料 | 4,313.36万 | 1.50% |
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