中欧资源精选混合发起A (023036.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理叶培培基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8851元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率996.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率48.45% (133 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧资源精选混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧资源精选混合发起A(023036) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中欧资源精选混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中欧资源精选混合发起 | |
| 基金主代码 | 023036 | |
| 运作方式 | 契约型、开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2025-01-21 | |
| 总份额 | 16.02亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 苏州银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中欧资源精选混合发起A | 中欧资源精选混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023036 | 023037 |
| 子基金份额 | 4.99亿 份 (2026-06-30) | 11.02亿 份 (2026-06-30) |