中欧资源精选混合发起A (023036.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1049元 (2026-03-13) 基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率566.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率92.79% (15 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧资源精选混合发起C |
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中欧资源精选混合发起A(023036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2.1049元 | 2.1049元 |
| 2026-03-12 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-03-11 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2026-03-10 | 2.1432元 | 2.1432元 |
| 2026-03-09 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-03-06 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-03-05 | 2.1928元 | 2.1928元 |
| 2026-03-04 | 2.2075元 | 2.2075元 |
| 2026-03-03 | 2.2335元 | 2.2335元 |
| 2026-03-02 | 2.2969元 | 2.2969元 |
| 2026-02-27 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2026-02-26 | 2.1575元 | 2.1575元 |
| 2026-02-25 | 2.1645元 | 2.1645元 |
| 2026-02-24 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-02-13 | 2.0403元 | 2.0403元 |
| 2026-02-12 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-02-11 | 2.1001元 | 2.1001元 |
| 2026-02-10 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2026-02-09 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-02-06 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-02-05 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-02-04 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-02-03 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2026-02-02 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-01-30 | 2.1463元 | 2.1463元 |
| 2026-01-29 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-01-28 | 2.3076元 | 2.3076元 |
| 2026-01-27 | 2.1943元 | 2.1943元 |
| 2026-01-26 | 2.2194元 | 2.2194元 |
| 2026-01-23 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2026-01-22 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-01-21 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2026-01-20 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2026-01-19 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-01-16 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-01-15 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2026-01-14 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-01-13 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2026-01-12 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-01-09 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-01-08 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-01-07 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-01-06 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2026-01-05 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2025-12-31 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2025-12-30 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2025-12-29 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2025-12-26 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2025-12-25 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2025-12-24 | 1.7734元 | 1.7734元 |