中欧资源精选混合发起A (023036.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理叶培培基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8486元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率141.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率57.82% (156 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧资源精选混合发起C |
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中欧资源精选混合发起A(023036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-05-28 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-05-27 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-05-26 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-05-25 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-05-22 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-05-21 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-05-20 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-05-19 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-05-18 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2026-05-15 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-05-14 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-05-13 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-05-12 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-05-11 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2026-05-08 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-05-07 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-05-06 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2026-04-30 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-04-29 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-04-28 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-04-27 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-04-24 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-04-23 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2026-04-22 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-04-21 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2026-04-20 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2026-04-17 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-04-16 | 2.0591元 | 2.0591元 |
| 2026-04-15 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-04-14 | 2.0304元 | 2.0304元 |
| 2026-04-13 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-04-10 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-04-09 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-04-08 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-04-07 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-04-03 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2026-04-02 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-04-01 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-03-31 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-03-30 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-03-27 | 1.9488元 | 1.9488元 |
| 2026-03-26 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-03-25 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-03-24 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-03-23 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-03-20 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-03-19 | 1.9025元 | 1.9025元 |
| 2026-03-18 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2026-03-17 | 2.0051元 | 2.0051元 |