中欧资源精选混合发起A
(023036.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模6.84亿元 (2025-12-31) 基金净值2.1333元 (2026-01-23) 基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率566.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率113.35% (7 / 9002)
相关基金: 主从基金: 中欧资源精选混合发起C
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中欧资源精选混合发起A(023036) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中欧资源精选混合发起A.(023036) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧资源精选混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.80元6.84亿3.79亿元--
2025-09-301.56元3,779.64万2,417.12万元--
2025-06-301.07元1,376.85万1,287.38万元--
2025-03-31--1,654.65万1,631.64万元--
2025-01-21----1,631.64万元--

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