中欧恒生科技指数发起(QDII)A (023034.jj ) 恒生科技指数中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0799元 (2026-02-13) 基金经理FANG SHENSHEN管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率195.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.04% (296 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
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中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-02-12 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-02-11 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-02-10 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-09 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-02-06 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-05 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-04 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-02-03 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-02 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-30 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-29 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-01-28 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-01-27 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-26 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-01-23 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-01-22 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-01-21 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-20 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-19 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-01-16 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-01-15 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-01-14 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-01-13 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-01-12 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-01-09 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-08 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-01-07 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-06 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-05 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-31 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-30 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-29 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-26 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-12-25 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-24 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-22 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-19 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-18 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-17 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-15 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-12 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-11 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-10 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-09 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-08 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-05 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-12-04 | 1.1540元 | 1.1540元 |