中欧恒生科技指数发起(QDII)A (023034.jj ) 恒生科技指数中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9285元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率130.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.74% (511 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
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中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-06-10 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-09 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-06-08 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-06-05 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-06-04 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-03 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-02 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-01 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-29 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-05-28 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-27 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-05-26 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-05-25 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-05-22 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-05-21 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-05-20 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-05-19 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-18 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-15 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-14 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-13 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-07 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-06 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-30 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-29 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-28 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-04-27 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-04-24 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-04-23 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-22 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-21 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-20 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-17 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-16 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-15 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-14 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-04-13 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-10 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-09 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-08 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-07 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-04-03 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-04-02 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-04-01 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-03-31 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-03-30 | 0.9492元 | 0.9492元 |