中欧恒生科技指数发起(QDII)A (023034.jj ) 恒生科技指数中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1144元 (2025-12-18) 基金经理FANG SHENSHEN管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率195.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.12% (199 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
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中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-17 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-15 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-12 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-11 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-10 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-09 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-08 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-05 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-12-04 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-03 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-02 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-12-01 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-11-28 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-11-27 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-11-26 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-11-25 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-11-24 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-11-21 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-11-20 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-11-19 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-11-18 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-11-17 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-11-14 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-11-13 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2025-11-12 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-11-11 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-11-10 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-11-07 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-11-06 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-11-05 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-11-04 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-11-03 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-10-31 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-10-30 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-10-29 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-10-28 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-10-27 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-10-24 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-10-23 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-10-22 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-10-21 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-10-20 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-10-17 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-10-16 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-10-15 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-10-14 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-10-13 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-10-10 | 1.2826元 | 1.2826元 |