中欧恒生科技指数发起(QDII)A (023034.jj ) 恒生科技指数中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9046元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率176.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.61% (535 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
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中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 90.82% | 9.18% | 4,056.00 | 2.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 81.65% | 18.35% | 2,446.00 | 2.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 69.03% | 30.97% | 1,471.00 | 2.41万元 | -- |