中欧恒生科技指数发起(QDII)A (023034.jj ) 恒生科技指数中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9046元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率176.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.61% (535 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
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中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.28亿 | 89.03% |
| (其中) 股票 | 3.28亿 | 89.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,566.76万 | 9.68% |
| 3 | 其他资产 | 473.32万 | 1.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.03%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1.23亿 | 33.49% |
| 信息技术 | 1.07亿 | 29.04% |
| 电信服务 | 9,196.81万 | 24.96% |
| 消费者常用品 | 565.09万 | 1.53% |
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