中欧恒生科技指数发起(QDII)A (023034.jj ) 恒生科技指数中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1219元 (2025-12-17) 基金经理FANG SHENSHEN管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率195.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.88% (189 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
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中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.78亿 | 82.58% |
| (其中) 股票 | 2.78亿 | 82.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,087.71万 | 12.16% |
| 3 | 其他资产 | 1,766.81万 | 5.26% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.58%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1.21亿 | 36.02% |
| 电信服务 | 7,460.96万 | 22.19% |
| 信息技术 | 7,422.27万 | 22.08% |
| 消费者常用品 | 768.14万 | 2.29% |
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