中欧恒生科技指数发起(QDII)A (023034.jj ) 恒生科技指数中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9174元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率130.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.20% (520 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-07-16 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-07-15 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-07-14 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-07-13 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-10 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-07-09 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-07-08 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-07-07 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-07-06 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-03 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-07-02 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-07-01 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-06-30 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-29 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-06-26 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-06-25 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-06-24 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-06-23 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-06-22 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-06-18 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-06-17 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-06-16 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-06-15 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-06-12 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-06-11 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-06-10 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-09 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-06-08 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-06-05 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-06-04 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-03 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-02 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-01 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-29 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-05-28 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-27 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-05-26 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-05-25 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-05-22 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-05-21 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-05-20 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-05-19 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-18 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-15 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-14 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-13 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |