中欧恒生科技指数发起(QDII)A (023034.jj ) 恒生科技指数中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9046元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率176.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.61% (535 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
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中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-09-03 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-09-02 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-09-01 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-08-31 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-08-28 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-08-27 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-08-26 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-08-25 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-08-24 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-08-21 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-08-20 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-08-19 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-08-18 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-08-17 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-08-14 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-08-13 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-08-12 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-08-11 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-08-10 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-08-07 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-08-06 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-08-05 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-08-04 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-08-03 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-07-31 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-30 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-07-29 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-07-28 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-27 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-07-24 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-07-23 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-07-22 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-07-21 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-20 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-07-17 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-07-16 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-07-15 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-07-14 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-07-13 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-10 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-07-09 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-07-08 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-07-07 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-07-06 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-03 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-07-02 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-07-01 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-06-30 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-29 | 0.8784元 | 0.8784元 |