中欧恒生科技指数发起(QDII)A
(023034.jj ) 恒生科技指数中欧基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模6,517.51万元 (2025-12-31) 基金净值1.0799元 (2026-02-13) 基金经理FANG SHENSHEN管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率195.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.04% (296 / 576)
相关基金: 主从基金: 中欧恒生科技指数发起(QDII)C
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中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧恒生科技指数发起(QDII)A.(023034) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧恒生科技指数发起(QDII)A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.13元6,517.51万5,779.99万元--
2025-09-301.32元5,904.38万4,469.97万元--
2025-06-301.10元3,547.51万3,229.41万元--
2025-03-311.12元3,043.76万2,717.64万元--
2025-01-14----1,285.61万元--

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