中欧恒生科技指数发起(QDII)A (023034.jj ) 恒生科技指数中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8887元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率130.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.38% (533 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
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中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.94元 | 9,006.69万 | 9,572.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 6,517.51万 | 5,779.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 5,904.38万 | 4,469.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3,547.51万 | 3,229.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 3,043.76万 | 2,717.64万元 | -- |
| 2025-01-14 | -- | -- | 1,285.61万元 | -- |