招商稳嘉120天滚动持有纯债A (023030.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模3,662.84万元 (2025-12-31) 基金净值1.0273元 (2026-01-30) 基金经理羊睿佳李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4418 / 7196)
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招商稳嘉120天滚动持有纯债A(023030) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-21

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-21	招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-10-31	关于恢复招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-10-27	招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-08-28	招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-07-18	招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-06-10	关于暂停招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-06-05	关于开放招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金日常申购赎回和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-05-28	招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-05-28	招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-05-28	招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-05-23	关于招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-03-13	招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-03-08	关于招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-02-26	招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-02-26	招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-02-26	招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-02-26	招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-02-26	招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-02-26	招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-02-26	招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台认购旗下招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金A类基金份额费率优惠的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论