招商稳嘉120天滚动持有纯债A (023030.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0272元 (2026-01-29) 基金经理羊睿佳李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4483 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳嘉120天滚动持有纯债C |
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招商稳嘉120天滚动持有纯债A(023030) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.18% | 0.25% | 0.33% | 0.44% | 0.33% | 0.22% | 0.47% | 0.16% | 0.16% | -- |