招商稳嘉120天滚动持有纯债A (023030.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模7,585.80万元 (2025-09-30) 基金净值1.0249元 (2025-12-12) 基金经理羊睿佳李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4952 / 7126)
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招商稳嘉120天滚动持有纯债A(023030) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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招商稳嘉120天滚动持有纯债A.(023030) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商稳嘉120天滚动持有纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.02元	7,585.80万	7,451.67万元	--
2025-06-30	1.01元	2,043.00万	2,026.59万元	--