招商稳嘉120天滚动持有纯债A (023030.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理羊睿佳李家辉基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0337元 (2026-05-19) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3930 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳嘉120天滚动持有纯债C |
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招商稳嘉120天滚动持有纯债A(023030) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 89.66亿 | 95.75% |
| (其中) 债券 | 89.66亿 | 95.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.99亿 | 3.19% |
| 3 | 其他资产 | 9,982.99万 | 1.07% |
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