招商稳嘉120天滚动持有纯债A (023030.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0300元 (2026-03-26) 基金经理羊睿佳李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3525 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳嘉120天滚动持有纯债C |
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招商稳嘉120天滚动持有纯债A(023030) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 19.62万元 | 0.20% | 4.90万元 | 0.05% |
| 2025-05-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |