招商稳嘉120天滚动持有纯债A (023030.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理羊睿佳李家辉基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0401元 (2026-10-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4678 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳嘉120天滚动持有纯债C |
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招商稳嘉120天滚动持有纯债A(023030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-10-14 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-10-13 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-10-12 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-10-09 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-10-08 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-09-30 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-09-29 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-09-28 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-09-24 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-09-23 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-09-22 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-09-21 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-09-18 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-09-17 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-09-16 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-09-15 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-09-14 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-09-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-09-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-09-09 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-09-08 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-09-07 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-09-04 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-09-03 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-09-02 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-09-01 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-31 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-28 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-27 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-08-26 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-25 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-24 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-21 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-20 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-19 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-08-18 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-08-17 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-14 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-08-13 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-08-12 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-08-11 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-10 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-07 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-08-06 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-08-05 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-04 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-03 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-31 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-30 | 1.0363元 | 1.0363元 |