招商稳嘉120天滚动持有纯债A (023030.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理羊睿佳李家辉基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0333元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3901 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳嘉120天滚动持有纯债C |
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招商稳嘉120天滚动持有纯债A(023030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-14 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-13 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-12 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-08 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-07 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-30 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-29 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-28 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-27 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-24 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-23 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-22 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-21 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-20 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-16 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-15 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-13 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-09 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-07 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-03 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-02 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-01 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-31 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-30 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-27 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-25 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-24 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-20 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-19 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-17 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-16 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-13 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-12 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-11 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-10 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-09 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-06 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-05 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-03 | 1.0289元 | 1.0289元 |