招商稳嘉120天滚动持有纯债A (023030.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0297元 (2026-03-20) 基金经理羊睿佳李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3486 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳嘉120天滚动持有纯债C |
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招商稳嘉120天滚动持有纯债A(023030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-19 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-17 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-16 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-13 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-12 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-11 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-10 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-09 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-06 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-05 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-03 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-02 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-02-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-26 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-02-25 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-24 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-13 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-02-12 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-02-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-02-10 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-02-09 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-02-06 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-02-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-02-04 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-03 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-02 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-30 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-01-29 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-28 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-27 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-23 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-22 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-21 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-20 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-01-19 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-16 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-15 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-14 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-12 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-09 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-08 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-07 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-01-06 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-05 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-31 | 1.0260元 | 1.0260元 |