招商稳嘉120天滚动持有纯债A (023030.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理羊睿佳李家辉基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0401元 (2026-10-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4667 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳嘉120天滚动持有纯债C |
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招商稳嘉120天滚动持有纯债A(023030) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债 | |
| 基金主代码 | 023030 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-03-12 | |
| 总份额 | 81.10亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债A | 招商稳嘉120天滚动持有纯债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023030 | 023031 |
| 子基金份额 | 8,599.83万 份 (2026-06-30) | 80.24亿 份 (2026-06-30) |