招商稳嘉120天滚动持有纯债A (023030.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0249元 (2025-12-12) 基金经理羊睿佳李家辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4952 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳嘉120天滚动持有纯债C |
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招商稳嘉120天滚动持有纯债A(023030) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债 | |
| 基金主代码 | 023030 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-03-12 | |
| 总份额 | 1.55亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争基金资产长期稳健增值，使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将重点关注短久期债券，定期对利率期限结构进行预判，制定相应的久期目标，当预期市场利率水平将上升时，适当降低组合的久期；预期市场利率将下降时，适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略（类属配置策略、信用利差曲线策略、个券选择策略、信用债投资策略、杠杆投资策略）、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债A | 招商稳嘉120天滚动持有纯债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023030 | 023031 |
| 子基金份额 | 7,451.67万 份 (2025-09-30) | 8,058.77万 份 (2025-09-30) |