交银中证A500指数C (023023.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2619元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.31% (1120 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数A |
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交银中证A500指数C(023023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-09-10 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-09-09 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-09-08 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-09-07 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-09-04 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-09-03 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-09-02 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-09-01 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-08-31 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-08-28 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-08-27 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-08-26 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-08-25 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-08-24 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-08-21 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-08-20 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-08-19 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-08-18 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-08-17 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-08-14 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-08-13 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-08-12 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-08-11 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-08-10 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-08-07 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-08-06 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-08-05 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-08-04 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-08-03 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-07-31 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-07-30 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-07-29 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-07-28 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-07-27 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-07-24 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-07-23 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-07-22 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-07-21 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-07-20 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-07-17 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-16 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-07-15 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-07-14 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-07-13 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-07-10 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-07-09 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-07-08 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-07-07 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-07-06 | 1.3529元 | 1.3529元 |