交银中证A500指数C (023023.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2934元 (2026-01-23) 基金经理邵文婷管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率29.31% (936 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数A |
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交银中证A500指数C(023023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-01-22 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-01-21 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-20 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-01-19 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-01-16 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-01-15 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-01-14 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-01-13 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-01-12 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-01-09 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-01-08 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-01-07 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-01-06 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-01-05 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-12-31 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-12-30 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-12-29 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-26 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-12-25 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-12-24 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-12-23 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-12-22 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2025-12-19 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-18 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-12-17 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-12-16 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-15 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-12 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-12-11 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-12-10 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-12-09 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-12-08 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-05 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-12-04 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-12-03 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-02 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-01 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-11-28 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-11-27 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-11-26 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-11-25 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-11-24 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-11-21 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-11-20 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-11-19 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-11-18 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-11-17 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-11-14 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-11-13 | 1.2340元 | 1.2340元 |