交银中证A500指数C (023023.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3371元 (2026-05-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率24.67% (1099 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数(023022) |
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交银中证A500指数C(023023) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 74.55% | 25.45% | 1,119.00 | 10.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,244.00 | 13.17万元 | -- |