交银中证A500指数C (023023.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3570元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率23.57% (1148 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数(023022) |
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交银中证A500指数C(023023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-07-02 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-07-01 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-06-30 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-06-29 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-26 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-06-25 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-06-24 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-06-23 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-06-22 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-06-18 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-06-17 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-06-16 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-06-15 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-06-12 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-06-11 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-06-10 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-09 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-06-08 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-06-05 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-06-04 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-06-03 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-06-02 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-06-01 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-05-29 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-05-28 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-05-27 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-05-26 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-05-25 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-05-22 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-21 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-05-20 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-19 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-18 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-05-15 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-05-14 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-05-13 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-05-12 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-05-11 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-05-08 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-05-07 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-06 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-04-30 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-04-29 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-04-28 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-04-27 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-04-24 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-23 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-04-22 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-04-21 | 1.3042元 | 1.3042元 |