交银中证A500指数C (023023.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2854元 (2026-03-12) 基金经理邵文婷管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率24.83% (1016 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数A |
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交银中证A500指数C(023023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-03-11 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-03-10 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-03-09 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-03-06 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-03-05 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-03-04 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-03-03 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-03-02 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-02-27 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-02-26 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-02-25 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-02-24 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-02-13 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-02-12 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-02-11 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-02-10 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-02-09 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-02-06 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-02-05 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-02-04 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-02-03 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-02-02 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-01-30 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-01-29 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-01-28 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-01-27 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-01-26 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-01-23 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-01-22 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-01-21 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-20 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-01-19 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-01-16 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-01-15 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-01-14 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-01-13 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-01-12 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-01-09 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-01-08 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-01-07 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-01-06 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-01-05 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-12-31 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-12-30 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-12-29 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-26 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-12-25 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-12-24 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-12-23 | 1.2211元 | 1.2211元 |