交银中证A500指数C (023023.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2862元 (2026-01-14) 基金经理邵文婷管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率28.59% (902 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银中证A500指数C(023023) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 92.55% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 92.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.07万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 12.07万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 961.16万 | 6.73% |
| 4 | 其他资产 | 90.06万 | 0.63% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,340.72万 | 58.44% |
| 金融业 | 1,686.94万 | 11.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 884.67万 | 6.20% |
| 采矿业 | 681.17万 | 4.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 359.85万 | 2.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 308.83万 | 2.16% |
| 建筑业 | 207.63万 | 1.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 176.65万 | 1.24% |
| 房地产业 | 135.72万 | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 132.54万 | 0.93% |
| 批发和零售业 | 81.02万 | 0.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 72.58万 | 0.51% |
| 卫生和社会工作 | 40.81万 | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 34.80万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.30万 | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 9.77万 | 0.07% |
| 教育 | 6.38万 | 0.04% |
加载中......