交银中证A500指数C (023023.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2619元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.31% (1120 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银中证A500指数C(023023) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.36亿 | 91.61% |
| (其中) 股票 | 2.36亿 | 91.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.40万 | 0.009% |
| (其中) 债券 | 2.40万 | 0.009% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,040.62万 | 7.92% |
| 4 | 其他资产 | 119.16万 | 0.46% |
加载中......