交银中证A500指数C (023023.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2619元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.31% (1120 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数A |
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交银中证A500指数C(023023) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 20 | 2024-12-18 | 交银施罗德中证A500指数型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2024-12-18 | 交银施罗德中证A500指数型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2024-12-18 | 交银施罗德中证A500指数型证券投资基金发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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