交银中证A500指数C (023023.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2619元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.31% (1120 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数A |
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交银中证A500指数C(023023) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 15.91万元 | 0.15% | 5.30万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 15.91万元 | 0.15% | 5.30万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 32.68万元 | 0.15% | 10.89万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 32.68万元 | 0.15% | 10.89万元 | 0.05% |
| 2025-10-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-10-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 20.82万元 | 0.15% | 6.94万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 20.82万元 | 0.15% | 6.94万元 | 0.05% |