交银中证A500指数C (023023.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2823元 (2026-01-09) 基金经理邵文婷管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率28.20% (889 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银中证A500指数C(023023) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 20.82万元 | 0.15% | 6.94万元 | 0.05% |