兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A
(023003.jj )
基金类型FOF成立日期2025-01-23总资产规模17.76亿 (2025-12-31) 基金净值1.1722 (2026-04-01) 基金经理林国怀丁凯琳管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率1.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.27% (184 / 1421)
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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A(023003) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2025-12-31

数据选项
数据起始于2020年。
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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2025-12-3195.25%4.75%5,819.0030.52万--
2025-06-3073.56%26.44%581.0019.89万--