兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）A(023003) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 809.88万 | 0.20% |
| (其中) 股票 | 809.88万 | 0.20% | |
| 2 | 基金投资 | 35.77亿 | 89.80% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.98亿 | 4.97% |
| (其中) 债券 | 1.98亿 | 4.97% | |
| 4 | 返售型金融资产 | -2,562.00 | 0% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 4,501.92万 | 1.13% |
| 6 | 其他资产 | 1.55亿 | 3.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 809.88万 | 0.20% |
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