兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）A(023003) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,538.61万 | 0.34% |
| (其中) 股票 | 1,538.61万 | 0.34% | |
| 2 | 基金投资 | 41.85亿 | 92.37% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.29亿 | 5.06% |
| (其中) 债券 | 2.29亿 | 5.06% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,511.36万 | 1.22% |
| 5 | 其他资产 | 4,574.39万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,211.00万 | 0.27% |
| 建筑业 | 327.61万 | 0.07% |
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