兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）A(023003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-05-19 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-18 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-05-15 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-05-14 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-13 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-05-12 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-11 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-05-08 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-07 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-06 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-04-28 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-27 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-04-23 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-22 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-04-21 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-20 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-16 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-15 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-14 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-13 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-10 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-09 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-08 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-07 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-01 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-31 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-30 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-27 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-03-26 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-25 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-03-24 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-23 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-20 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-19 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-18 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-17 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-03-16 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-03-13 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-12 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-03-11 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-03-10 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-09 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-06 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-03-05 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-04 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-03-03 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-03-02 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-02-27 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-02-26 | 1.2127元 | 1.2127元 |