兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）A(023003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-03 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-02 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-07-01 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-06-30 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-06-29 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-26 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-06-25 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-24 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-23 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-22 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-16 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-15 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-06-12 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-11 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-10 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-09 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-06-08 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-05 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-04 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-03 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-02 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-01 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-29 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-28 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-27 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-26 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-05-25 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-22 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-21 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-20 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-05-19 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-18 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-05-15 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-05-14 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-13 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-05-12 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-11 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-05-08 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-07 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-06 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-04-28 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-27 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-04-23 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-22 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-04-21 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-20 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-16 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-15 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-14 | 1.2016元 | 1.2016元 |