兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）A(023003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-31 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-30 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-27 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-03-26 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-25 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-03-24 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-23 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-20 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-19 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-18 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-17 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-03-16 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-03-13 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-12 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-03-11 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-03-10 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-09 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-06 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-03-05 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-04 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-03-03 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-03-02 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-02-27 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-02-26 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-02-25 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-02-24 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-02-11 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-02-10 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-02-09 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-02-06 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-02-05 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-02-04 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-02-03 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-02-02 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-01-30 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-29 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-01-28 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-01-27 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-01-26 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-01-23 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-01-22 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-01-21 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-01-20 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-01-19 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-01-16 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-15 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-01-14 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-01-13 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-01-12 | 1.1929元 | 1.1929元 |