兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）A (023003.jj ) 申	基金经理林国怀丁凯琳基金类型FOF成立日期2025-01-23总资产规模23.61亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2550元 (2026-07-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率17.10% (193 / 1529)
相关基金:	主从基金: 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）C
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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）A(023003) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-06-30

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-06-30	兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-06-12	兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-12	兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-22	兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-03-31	兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-22	兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-12-01	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-12-01	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-12-01	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-11-28	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-11-28	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-10-28	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-08-29	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-07-21	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-06-30	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-06-13	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-06-13	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-04-22	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-04-22	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-01-24	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-01-13	关于增加兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-01-09	关于增加兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-01-06	关于增加兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-12-26	关于开展兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）网上直销认购费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2024-12-18	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2024-12-18	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2024-12-18	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2024-12-18	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2024-12-18	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2024-12-18	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2024-12-18	兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）风险揭示书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论