兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）A(023003) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 982.05万元 | 1.00% | 159.54万元 | 0.15% |
| 2025-12-01 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 220.45万元 | 1.00% | 36.53万元 | 0.15% |
| 2025-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |