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概况
公告
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）A
(023003.jj )
申
基金类型
FOF
成立日期
2025-01-23
总资产规模
17.76亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1722
元
(
2026-04-01
)
基金经理
林国怀
丁凯琳
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
1.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.27%
(163 / 1420)
相关基金:
主从基金:
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）C
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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）A(023003) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
--
17.76亿
15.27亿
元
--
2025-09-30
--
8.89亿
7.65亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
1.16亿
1.13亿
元
--
2025-03-31
--
9,320.31万
9,250.93万
元
--
2025-01-23
1.00
元
9,250.93万
9,250.93万
元
--