兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）A(023003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-21 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-07-20 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-17 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-07-16 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-15 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-07-14 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-13 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-07-10 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-07-09 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-07-08 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-07-07 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-06 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-03 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-02 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-07-01 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-06-30 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-06-29 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-26 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-06-25 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-24 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-23 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-22 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-16 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-15 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-06-12 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-11 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-10 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-09 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-06-08 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-05 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-04 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-03 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-02 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-01 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-29 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-28 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-27 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-26 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-05-25 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-22 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-21 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-20 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-05-19 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-18 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-05-15 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-05-14 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-13 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-05-12 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-11 | 1.2521元 | 1.2521元 |