诺安鼎利混合D(022985) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-03-27 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-03-26 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-03-25 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-03-24 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-03-23 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-03-20 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-03-19 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-03-18 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-03-17 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-03-16 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-03-13 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-03-12 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-03-11 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-03-10 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-03-09 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-03-06 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-03-05 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-03-04 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-03-03 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-03-02 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-02-27 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-02-26 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-02-25 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-02-24 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-02-13 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-02-12 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-02-11 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-02-10 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-02-09 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-02-06 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-02-05 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-02-04 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-02-03 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-02-02 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-01-30 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-01-29 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-01-28 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-01-27 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-01-26 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-01-23 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-01-22 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-01-21 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-01-20 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-01-19 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-01-16 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-01-15 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-01-14 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-01-13 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-01-12 | 1.3696元 | 1.3696元 |