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净值&收盘价
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概况
公告
诺安鼎利混合D
(022985.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金经理
孔宪政
张立
周颖恺
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-17
总资产规模
1.93亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3493
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.14%
(5964 / 9264)
相关基金:
主从基金:
诺安鼎利混合C
、
诺安鼎利混合(006005)
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诺安鼎利混合D(022985) - 历史资产组合