诺安鼎利混合D(022985) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.86亿 | 17.30% |
| (其中) 股票 | 1.86亿 | 17.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.95亿 | 74.16% |
| (其中) 债券 | 7.95亿 | 74.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,968.64万 | 8.36% |
| 4 | 其他资产 | 189.77万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.43亿 | 13.33% |
| 金融业 | 615.99万 | 0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 613.53万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 606.54万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 508.53万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 404.55万 | 0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 404.53万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 338.81万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 231.31万 | 0.22% |
| 采矿业 | 162.87万 | 0.15% |
| 建筑业 | 162.65万 | 0.15% |
| 房地产业 | 69.30万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67.58万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 67.17万 | 0.06% |
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