诺安鼎利混合D (022985.jj ) 诺安基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-03-17总资产规模3.13亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3497元 (2025-12-12) 基金经理孔宪政张立周颖恺管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (4726 / 8945)
相关基金:	主从基金: 诺安鼎利混合C 、诺安鼎利混合A
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诺安鼎利混合D(022985) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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诺安鼎利混合D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	100.00%	0%	47.00	31.69万元	--