诺安鼎利混合D(022985) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 361.85万元 | 1.00% | 72.37万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 361.85万元 | 1.00% | 72.37万元 | 0.20% |
| 2026-01-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-01-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 67.44万元 | 1.00% | 13.49万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 67.44万元 | 1.00% | 13.49万元 | 0.20% |
| 2025-03-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 31.89万元 | 1.00% | 6.38万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 31.89万元 | 1.00% | 6.38万元 | 0.20% |