诺安鼎利混合D (022985.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理孔宪政张立周颖恺基金类型混合型成立日期2025-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3827元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (4684 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安鼎利混合C 、诺安鼎利混合(006005) |
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诺安鼎利混合D(022985) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |