诺安鼎利混合D(022985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-02-05 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-02-04 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-02-03 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-02-02 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-01-30 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-01-29 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-01-28 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-01-27 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-01-26 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-01-23 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-01-22 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-01-21 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-01-20 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-01-19 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-01-16 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-01-15 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-01-14 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-01-13 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-01-12 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-01-09 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-01-08 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-01-07 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-01-06 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-01-05 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-12-31 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-12-30 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2025-12-29 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2025-12-26 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2025-12-25 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2025-12-24 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-12-23 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2025-12-22 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2025-12-19 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2025-12-18 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2025-12-17 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2025-12-16 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2025-12-15 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-12-12 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-12-11 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2025-12-10 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2025-12-09 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2025-12-08 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2025-12-05 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2025-12-04 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-12-03 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2025-12-02 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-12-01 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2025-11-28 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-11-27 | 1.3476元 | 1.3476元 |