诺安鼎利混合D(022985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-12-12 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-12-11 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2025-12-10 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2025-12-09 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2025-12-08 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2025-12-05 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2025-12-04 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-12-03 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2025-12-02 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-12-01 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2025-11-28 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-11-27 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-11-26 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2025-11-25 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-11-24 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2025-11-21 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2025-11-20 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-11-19 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2025-11-18 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-11-17 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2025-11-14 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2025-11-13 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2025-11-12 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2025-11-11 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2025-11-10 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-11-07 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-11-06 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2025-11-05 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-11-04 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-11-03 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2025-10-31 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2025-10-30 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2025-10-29 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2025-10-28 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-10-27 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-10-24 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2025-10-23 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2025-10-22 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-10-21 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-10-20 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-10-17 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-10-16 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2025-10-15 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-10-14 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-10-13 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2025-10-10 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-10-09 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-09-30 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-09-29 | 1.3403元 | 1.3403元 |