诺安鼎利混合D (022985.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理孔宪政张立周颖恺基金类型混合型成立日期2025-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3615元 (2026-07-06) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (5576 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安鼎利混合C 、诺安鼎利混合(006005) |
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诺安鼎利混合D(022985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-07-03 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-07-02 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-07-01 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-06-30 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-06-29 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-06-26 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-06-25 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-06-24 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-06-23 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-06-22 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-06-18 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-06-17 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-16 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-15 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-06-12 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-06-11 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-10 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-06-09 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-08 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-06-05 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-06-04 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-06-03 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-06-02 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-06-01 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-05-29 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-05-28 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-05-27 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-05-26 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-05-25 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-05-22 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-05-21 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-20 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-05-19 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-05-18 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-05-15 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-05-14 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-05-13 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-05-12 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-05-11 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-05-08 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-07 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-05-06 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-04-30 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-04-29 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-04-28 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-27 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-04-24 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-04-23 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-22 | 1.3791元 | 1.3791元 |