诺安鼎利混合D (022985.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理孔宪政张立周颖恺基金类型混合型成立日期2025-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3827元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (4684 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安鼎利混合C 、诺安鼎利混合(006005) |
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诺安鼎利混合D(022985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-05-14 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-05-13 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-05-12 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-05-11 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-05-08 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-07 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-05-06 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-04-30 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-04-29 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-04-28 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-27 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-04-24 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-04-23 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-22 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-04-21 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-04-20 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-04-17 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-04-16 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-04-15 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-04-14 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-04-13 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-04-10 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-04-09 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-04-08 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-04-07 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-04-03 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-04-02 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-04-01 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-03-31 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-03-30 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-03-27 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-03-26 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-03-25 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-03-24 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-03-23 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-03-20 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-03-19 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-03-18 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-03-17 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-03-16 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-03-13 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-03-12 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-03-11 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-03-10 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-03-09 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-03-06 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-03-05 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-03-04 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-03-03 | 1.3713元 | 1.3713元 |