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公告
诺安鼎利混合D
(022985.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-17
总资产规模
4.56亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3667
元
(
2026-03-30
)
基金经理
孔宪政
张立
周颖恺
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.17%
(4149 / 9082)
相关基金:
主从基金:
诺安鼎利混合C
、
诺安鼎利混合A
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诺安鼎利混合D(022985) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.36
元
4.56亿
3.36亿
元
--
2025-09-30
1.34
元
3.13亿
2.33亿
元
--
2025-06-30
1.32
元
1,489.58万
1,130.44万
元
--
2025-03-31
1.29
元
10.33
8.00
元
--