诺安鼎利混合D
(022985.jj ) 诺安基金管理有限公司申		基金经理孔宪政张立周颖恺基金类型混合型成立日期2025-03-17总资产规模1.93亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3828元 (2026-05-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (4668 / 9164)
相关基金: 主从基金: 诺安鼎利混合C 、诺安鼎利混合(006005)
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诺安鼎利混合D(022985) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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诺安鼎利混合D.(022985) 历史总基金份额和总规模曲线图

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诺安鼎利混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.36元1.93亿1.42亿元--
2025-12-311.36元4.56亿3.36亿元--
2025-09-301.34元3.13亿2.33亿元--
2025-06-301.32元1,489.58万1,130.44万元--
2025-03-311.29元10.338.00元--

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