诺安鼎利混合D (022985.jj ) 诺安基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-03-17总资产规模3.13亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3573元 (2025-12-26) 基金经理孔宪政张立周颖恺管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (4587 / 8952)
相关基金:	主从基金: 诺安鼎利混合C 、诺安鼎利混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

诺安鼎利混合D(022985) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

诺安鼎利混合D.(022985) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

诺安鼎利混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.34元	3.13亿	2.33亿元	--
2025-06-30	1.32元	1,489.58万	1,130.44万元	--
2025-03-31	1.29元	10.33	8.00元	--