诺安鼎利混合D (022985.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理孔宪政张立周颖恺基金类型混合型成立日期2025-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3827元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (4684 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安鼎利混合C 、诺安鼎利混合(006005) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安鼎利混合D(022985) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |