天弘中证500ETF联接Y (022961.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7106元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率28.64% (928 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500ETF联接C 、天弘中证500ETF联接(000962)目标基金: 天弘中证500ETF(159820) |
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天弘中证500ETF联接Y(022961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-06-25 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-06-24 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-06-23 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-06-22 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-06-18 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-06-17 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-06-16 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-06-15 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-06-12 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-06-11 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-06-10 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-06-09 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-06-08 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-06-05 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-06-04 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-06-03 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-06-02 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-06-01 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-05-29 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-05-28 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-05-27 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-05-26 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-05-25 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-05-22 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-05-21 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-05-20 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-05-19 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-05-18 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-05-15 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-05-14 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-05-13 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-05-12 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-05-11 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-05-08 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-05-07 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-05-06 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-04-30 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-04-29 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-04-28 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-04-27 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-04-24 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-04-23 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-04-22 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-04-21 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-04-20 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-04-17 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-04-16 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-04-15 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-04-14 | 1.5812元 | 1.5812元 |