天弘中证500ETF联接Y (022961.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4580元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.27% (1093 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500ETF联接A 、天弘中证500ETF联接C目标基金: 天弘中证500ETF |
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天弘中证500ETF联接Y(022961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-10-08 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-09-30 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-09-29 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-09-28 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-09-24 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-09-23 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-09-22 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-09-21 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-09-18 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-09-17 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-09-16 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-09-15 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-09-14 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-09-11 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-09-10 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-09-09 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-09-08 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-09-07 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-09-04 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-09-03 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-09-02 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-09-01 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-08-31 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-08-28 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-08-27 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-08-26 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-08-25 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-08-24 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-08-21 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-08-20 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-08-19 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-08-18 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-08-17 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-08-14 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-08-13 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-08-12 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-08-11 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-08-10 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-08-07 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-08-06 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-08-05 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-08-04 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-08-03 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-07-31 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-07-30 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-07-29 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-07-28 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-07-27 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-07-24 | 1.4968元 | 1.4968元 |