天弘中证500ETF联接Y (022961.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5894元 (2026-02-06) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.39% (670 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500ETF联接C 、天弘中证500ETF联接A目标基金: 天弘中证500ETF |
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天弘中证500ETF联接Y(022961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-02-05 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-02-04 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-02-03 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-02-02 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-01-30 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-01-29 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-01-28 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-01-27 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-01-26 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-01-23 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-01-22 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-01-21 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-01-20 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-01-19 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-01-16 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-01-15 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-01-14 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-01-13 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-01-12 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-01-09 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-01-08 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-01-07 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-01-06 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-01-05 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2025-12-31 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2025-12-30 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2025-12-29 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2025-12-26 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2025-12-25 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2025-12-24 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2025-12-23 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2025-12-22 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2025-12-19 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-12-18 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2025-12-17 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2025-12-16 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2025-12-15 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2025-12-12 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2025-12-11 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2025-12-10 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2025-12-09 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2025-12-08 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2025-12-05 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-12-04 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2025-12-03 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2025-12-02 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2025-12-01 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2025-11-28 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2025-11-27 | 1.3611元 | 1.3611元 |