天弘中证500ETF联接Y (022961.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3664元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (1382 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500ETF联接A 、天弘中证500ETF联接C目标基金: 天弘中证500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证500ETF联接Y(022961) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.77元 | 3,522.25万 | 1,987.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.49元 | 3,022.14万 | 2,024.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 750.77万 | 513.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 294.05万 | 203.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 161.68万 | 139.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 138.27万 | 121.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 42.75万 | 38.40万元 | -- |