天弘中证500ETF联接Y (022961.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4977元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率16.84% (1028 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500ETF联接C 、天弘中证500ETF联接(000962)目标基金: 天弘中证500ETF(159820) |
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天弘中证500ETF联接Y(022961) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |