天弘中证500ETF联接Y (022961.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4278元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.92% (1175 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500ETF联接A 、天弘中证500ETF联接C目标基金: 天弘中证500ETF |
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天弘中证500ETF联接Y(022961) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,453.52万 | 1.71% |
| (其中) 股票 | 3,453.52万 | 1.71% | |
| 2 | 基金投资 | 18.43亿 | 91.31% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,000.00 | 0.0003% |
| (其中) 债券 | 6,000.00 | 0.0003% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.31亿 | 6.47% |
| 5 | 其他资产 | 1,028.31万 | 0.51% |
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